投资组合分析
虚拟投资组合管理、回测与相关性分析
投资组合功能即将上线
创建虚拟投资组合，进行历史回测，分析股票相关性，优化投资权重配置。
预计上线: 2026年第四季度
核心功能
组合管理
创建和管理多个虚拟投资组合
历史回测
基于历史数据验证投资策略
相关性分析
分析持仓之间的价格相关性
权重优化
智能优化投资组合权重配置
投资组合预览
持仓分布
¥100万
虚拟资金
任天堂
35%卡普空
25%科乐美
25%光荣特库摩
15%绩效指标
年化收益率
--夏普比率
--最大回撤
--功能上线后将显示实时绩效数据
相关性矩阵
| 任天堂 | 卡普空 | 科乐美 | 光荣特库摩 | |
|---|---|---|---|---|
任天堂 | 1.00 | -- | -- | -- |
卡普空 | -- | 1.00 | -- | -- |
科乐美 | -- | -- | 1.00 | -- |
光荣特库摩 | -- | -- | -- | 1.00 |
功能上线后将显示股票间的相关系数